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CSR Aktien Deutschland Plus

CSR Aktien Deutschland Plus
Der
Aktienfonds mit Risikooptimierung

Einsatzbereich:
Basisaktieninvestment für Pensionskassen, Stiftungen/NPO, Versicherungen, Kirchen und Privatanleger

Anlageziel:
Mittelfristig soll eine bessere Performance als die der größten deutschen Standardwerte Aktien bei deutlich geringerem Risiko (Volatilität*) erreicht werden

"...geeignet für nachhaltig orientierte Investoren"

Stammdaten
per 29.11.19

ISIN (R) DE000A2AQYN3
Retailtranche, keine Mindestanlagesumme
WKN A2AQYM
Bloomberg CSRADPR GR Equity
CSRADPI GR Equity
Kategorie Aktien
Anlagehorizont langfristig
Ertragsverwendung ausschüttend
Währung Euro
Auflegungsland Deutschland
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Auflagedatum 02.01.2017
Ausgabeaufschlag (R) bis 3%
Fondsvolumen EUR 25,64 Mio.
Laufende Kosten p.a.
(25.01.2019)
0,94%
Weitere ausschüttende Anteilsklasse (I) ISIN DE000A2AQYN5
Institutionelle Tranche,
Mindestanlagesumme 250.000 €
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

 

Wertentwicklung
CSR Aktien Deutschland Plus (R)

Die Bruttowertentwicklung* (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung* (siehe obere Grafik) zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Angaben in %

Risiko-Kennzahlen
CSR Aktien Deutschland Plus (R)

Periode CSR Aktien Deutschland
Plus – Volatilität* in %
größte deutsche Standardwerte – Volatilität* in %
12 Monate 7,37 14,97
seit Auflage 6,43 13,63

Beschreibung CSR Aktien Deutschland Plus

Der CSR Aktien Deutschland Plus ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds.

Durchschnittlich werden ca. 85 % des Fondsvolumens in nachhaltige DAX-Aktien (aktuell 28 Titeln) investiert sein. Durch Einsatz von DAX-Futures und DAX-Optionen wird die Quote anschließend zwischen 0 % und 100 % in einem für das Kalenderjahr definierten Jahreskanal gesteuert. Dieser wird, gemessen am DAX-Index, auf Basis der Schätzungen der Volkswirte der großen Finanzinstitute am Jahresende für das Folgejahr festgelegt.

Der Managementansatz ist antizyklisch ausgerichtet, das heißt, bei fallenden Kursen soll die Investitionsquote schrittweise aufgebaut und bei steigenden Kursen abgebaut werden.

Dieser Fonds ist für risikobewusste und ertragsorientierte Investoren mit langfristigem Anlagehorizont geeignet.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Die CSR Beratungsgesellschaft freut sich auf Ihren Anruf unter Telefon 06192 - 977 00-0